Príprava, výpis z banky a chýbajúce doklady

• Obdobie sa skončilo. Spracovať sa dá až uzavretý mesiac, štvrťrok alebo rok.
• Upozornenia (doklady čakajú na kontrolu, nevystavené koncepty) spracovanie nezastavia, ale oplatí sa ich vyriešiť skôr.

• Platiteľ DPH, firma musí byť v nastaveniach platiteľ.
• Výpis z banky, originálny výpis v XML (camt.053) za celé obdobie. Nahráš ho v časti Banka; výpis za 1. až 20. deň nestačí, pohyby z konca mesiaca by Robo nevidelo.
• Pohyby bez dokladu, ku každej platbe na účte patrí doklad.
• Vrátené platby, storno na účte, ktorému chýba zrušená úhrada.
• Nezaplatené záväzky po 100 dňoch (§ 53b), keď v tomto období nastal 101. deň od splatnosti.
• Doklad vystavený na inú firmu, prijatý doklad, na ktorom je odberateľom iná firma. Do nákladov ani do odpočtu DPH nepatrí, preto priamo v príprave potvrď, že je tvoj, alebo ho odmietni.

• Nastavenia účtovníctva, odkedy účtuješ a na aké účty.
• Kategórie prijatých dokladov, aby vedelo, čo je aký náklad.
• Nadväznosť, predošlé obdobia musia byť zaúčtované.
• Pri závierke navyše údaje jednotky, úplnosť (čo máš mimo SimFa) a poznámky.

• Zamestnanci a ich pracovné pomery.
• Nastavenia miezd, pobočka Sociálnej poisťovne, deň výplaty.
• Podklady mesiaca, odpracované hodiny, dovolenka, PN, odmeny.
• Pri ročnom zúčtovaní úhrny roka a žiadosti zamestnancov.

• Údaje daňovníka a zaplatené preddavky.
• Otázky, ktoré výpočet zastavia, kým na ne neodpovieš.
• Pri dani z vozidiel zoznam vozidiel a otázka na oslobodenie.

Pohyb vidíš v príprave rovnako ako v Banke, aj s variabilným symbolom a správou pre príjemcu. Pri každom máš tieto možnosti:

• Priradiť faktúru alebo Priradiť doklad, keď je to úhrada dokladu, ktorý v SimFa už je. Návrh podľa VS a sumy je pri platbe.
• Nahrať doklad, chýbajúcu faktúru pridáš do prijatých dokladov.
• Povedať, čo to bolo (DPH, daň z príjmov, poplatok banke, vklad, pôžička spoločníka). Robo taký pohyb zaúčtuje bez dokladu, lebo doklad k nemu neexistuje.
• Preskočiť, keď k pohybu doklad nebude. Zapíše sa to ako tvoje rozhodnutie a uvidí ho aj náš účtovník pri kontrole.

Účtovníctvo, ktoré máš v tíme, prípravu dokončí celú: odpovie na otázky, doplní podklady a vyrieši platby bez dokladu. Objednávku a platbu potvrdzuješ ty. Keď je hotová, stlačí Dať majiteľovi vedieť, že je hotová a tebe príde e-mail aj notifikácia.

Niektoré prípady Robo rozhodnúť nevie a spýta sa. Otázka má vždy odpoveď na jedno ťuknutie a zapíše sa ku spracovaniu, takže náš účtovník vidí tvoju odpoveď. Pri prijatom doklade, ktorý sa opakuje, ponúkne zapamätať si účet pre tohto dodávateľa, aby sa nabudúce nepýtalo; pravidlá vidíš a rušíš v Nastaveniach.