Viac bankových účtov a účet na faktúre
Príjmový, stravovací či CZK účet: na faktúru pôjde ten správny sám.
Firma môže mať viac bankových účtov, napríklad príjmový, stravovací, projektový alebo účet v korunách. Spravuješ ich v Nastaveniach, v karte Bankové účty: názov, IBAN, mena a SWIFT. Názov uvidíš v editore faktúry, v zozname faktúr aj v Banke.
Napríklad škola má predvolený výdavkový účet, nájomné za telocvičňu chodí na príjmový účet a platby za stravu na stravovací. Účty pridá raz, pravidlá nastaví pri položkách a ďalej sa o nič nestará.
Nastavenie krok za krokom
- V Nastaveniach, časť Firma, otvor kartu Bankové účty a klikni Pridať účet.
- Zadaj názov (napríklad Príjmový), IBAN a menu. Účet, ktorý na faktúry nepatrí (depozitný, sociálny fond), ulož bez voľby Ponúkať na dokladoch.
- Predvolený účet na faktúry a na platby nastavíš pri účte tlačidlom Upraviť.
- V Položkách vyber pri položke Účet na faktúry, napríklad Prenájom priestorov na Príjmový. Rovnako to ide pri klientovi v Kontaktoch a pri pravidelnej faktúre.
- Na faktúre SimFa účet vyberie sama a povie prečo. Pred vystavením ho môžeš zmeniť.
- Pridať účet: názov, IBAN, mena a SWIFT.
- Predvolený účet so štítkami Na faktúry a Na platby.
- Kam pravidlá posielajú faktúry: položky, klienti a pravidelné faktúry.
Predvolený účet
Účet z registrácie je predvolený na faktúry aj na platby. Predvolený na faktúry ide na každú faktúru, ak neurčí iný účet pravidlo alebo ty. Z predvoleného na platby ide príkaz na úhradu dodávateľom, dane, mzdy a odvody a navrhneme ho aj na vrátenie preplatku dane. Predvolený zmeníš pri inom účte tlačidlom Upraviť.
Ktorý účet pôjde na faktúru (Premium)
- účet, ktorý vyberieš na faktúre v časti Účet,
- účet dokladu, z ktorého faktúra vzniká (vyúčtovanie zálohovej, dobropis),
- účet klienta (Kontakty, Predvolené pre doklady, Účet na faktúry),
- účet položky z cenníka (Položky, Účet na faktúry), keď ho majú všetky položky s účtom rovnaký,
- účet v mene faktúry (faktúra v CZK pôjde na CZK účet),
- predvolený účet na faktúry.
- Účet, na ktorý faktúra pôjde, a pod ním dôvod: tu položka z cenníka.
Keď položky patria na rôzne účty (prenájom na príjmový, strava na stravovací), editor ťa upozorní: vystav radšej dve faktúry, každá pôjde s vlastným účtom a QR kódom. Účet vybraný ručne ostane, kým ho nevrátiš k pravidlám.
Vystavená faktúra
Faktúra si účet pamätá od vystavenia: IBAN, SWIFT, QR kód, PDF aj e-faktúra ostanú také, aké klient dostal, aj keď predvolený neskôr zmeníš. Potvrdenie pred vystavením povie, na ktorý účet faktúra pôjde, a detail faktúry ukáže Na účet s názvom a IBAN-om.
Faktúry podľa účtu
Pri viacerých účtoch nesie faktúra v zozname štítok účtu. Filter Účet ukáže len faktúry na jeden účet, napríklad všetky nájomné na príjmovom účte.
Účet len na výpisy a zrušený účet
Depozitný účet alebo sociálny fond nemusia ísť na faktúry: pri účte vypni Ponúkať na dokladoch. Účet, ktorý banka zrušila, zrušíš od dňa zrušenia; na faktúry potom nejde a Robo nepýta jeho výpisy. Účet pridaný omylom, ktorý nikde nie je, sa dá odstrániť celý.
V Banke
Navrchu Banky prepneš účet alebo Všetky účty. Všetky účty ukážu súčet zostatkov v eurách, spoločný graf a každý účet riadkom so zostatkom a stavom výpisov; zvolený účet prepne celú Banku: kartu účtu, Čaká na teba, platby, avízá aj výpisy. Pri Všetkých účtoch nesie každá platba štítok účtu, na ktorý prišla alebo z ktorého odišla. Na faktúre a prijatom doklade uvidíš, na ktorý účet úhrada prišla.
- Všetky účty so súčtom alebo jeden účet; výber platí pre celú Banku.
- Každý účet riadkom: zostatok a do kedy máš výpisy.
Výpisy nahráš zo všetkých účtov. Výpis z účtu, ktorý v zozname ešte nie je, sa najprv spýta Je to účet firmy?; po potvrdení účet pribudne len na výpisy a premenuješ ho v Nastaveniach. Zrušenie účtu v Banke je to isté ako v Nastaveniach, predvolený účet sa nezruší ani tam. Účtovník Robo pýta výpisy každého účtu na dokladoch, od dňa, keď v SimFa pribudol.
Prevod medzi vlastnými účtami Banka zaradí sama: platba, ktorej protistrana je účet zo zoznamu, nie je príjem ani výdavok a doklad k nej netreba. Napríklad 500,00 € z výdavkového na stravovací účet: pri platbe uvidíš Výdavkový → Stravovací a keď nahráš aj výpis stravovacieho účtu, Banka spojí obe strany a povie, kedy peniaze prišli. Klik na Pozrieť druhú stranu ju otvorí. Robo prevod zaúčtuje cez peniaze na ceste (261). Keď to prevod nebol, zmeníš druh pri platbe.
Platba na iný účet: keď klient zaplatí faktúru na iný účet firmy, než na ktorý znie, platba sa spáruje ako vždy. Pri platbe v Banke aj pri úhrade na faktúre ostane poznámka, napríklad prišla na účet Stravovací, faktúra znie na Príjmový. Keď platbe sedia dve faktúry rovnako, Banka navrhne tú, ktorá znie na účet, kam platba prišla.
- Prevod zaradený sám: nie je to príjem ani výdavok a doklad netreba.
- Odkiaľ a kam menami účtov, kedy peniaze prišli na druhý účet a odkaz na druhú stranu.
Bezpečnosť
O novom účte na faktúry aj o inom predvolenom účte dostanú e-mail a upozornenie v telefóne všetci členovia firmy. Účty mení, kto má právo upravovať údaje firmy.
Na tablete
Karta Bankové účty je v Menu na tabe Firma, pod údajmi firmy. Účet v nej pridáš, premenuješ, nastavíš ako predvolený aj zrušíš.
V editore je účet v riadku Účet pod úhradou, aj s dôvodom. Ťuknutím naň vyberieš iný účet.
Vo Faktúrach je pod obdobím rad účtov: Všetky účty a každý účet na dokladoch. Ťuknutím na účet ostanú v zozname len faktúry naň.
Účty sú navrchu Banky ako čipy so zostatkom, pod grafom aj riadkami. Ťuknutie na čip alebo riadok prepne celú Banku na ten účet.
V telefóne
Karta Bankové účty je v Menu, v časti Údaje firmy. Účet v nej pridáš, premenuješ, nastavíš ako predvolený aj zrušíš.
V editore je účet v riadku Účet pod úhradou, aj s dôvodom. Ťuknutím naň vyberieš iný účet.
Vo Faktúrach je pod obdobím rad účtov: Všetky účty a každý účet na dokladoch. Ťuknutím na účet ostanú v zozname len faktúry naň.
Účty sú navrchu Banky ako čipy so zostatkom, pod grafom aj riadkami. Ťuknutie na čip alebo riadok prepne celú Banku na ten účet.
Napíš nám. Odpovedá človek z tímu. Účet na to nepotrebuješ.