Čo nájdeš na Prehľade
Prvá obrazovka po prihlásení, čísla, ktoré sa oplatí vidieť denne.
Prehľad je to, čo uvidíš po prihlásení. Neukazuje všetko, ukazuje to, čo si žiada pozornosť dnes.
- Nová faktúra a Otvoriť schránku pod pozdravom.
- Tri čísla: Neuhradené, Po splatnosti a Uhradené tento mesiac. Klik otvorí zoznam za číslom.
- Po splatnosti, pošli upomienku: faktúry, ktoré klient nezaplatil načas, s tlačidlom Upomienka.
- Obrat k limitu DPH, pri platiteľovi DPH podklady k DPH.
- Nové v schránke: prijaté doklady, ktoré ešte nikto neotvoril.
Jednoduché a pokročilé zobrazenie
V jednoduchom zobrazení ukáže Prehľad to, čo potrebuješ pri faktúrach a schránke:
- Rýchle odkazy (Nová faktúra, Otvoriť schránku)
- Čaká na teba
- Neuhradené
- Po splatnosti
- Uhradené tento mesiac
- Po splatnosti, pošli upomienku
- Obrat k limitu DPH a podklady k DPH
- Nové v schránke so stavom schránky
Len v pokročilom: Upraviť odkazy, Platby v Čaká na teba, Vystavené tento mesiac, Priemerná doba úhrady, Očakávané do 30 dní, Graf Fakturácia, Zostatok na účte a Posledná aktivita. Čísla a graf pribudnú aj vtedy, keď si do jednoduchého pridáš Štatistiky, zostatok a platby s Bankou.
Hore: pozdrav a rýchle odkazy
Na počítači sú hneď pod pozdravom rýchle odkazy a tie si nastavíš podľa seba. Klikni na „Upraviť odkazy", vyber, čo chceš mať po ruke, a poradie zmeníš šípkami. Odkazov môžeš mať najviac deväť. V jednoduchom zobrazení sú odkazy dva, Nová faktúra a Otvoriť schránku.
Voľba platí pre tento prehliadač a túto firmu, nie pre celý tím. Kolega tak môže mať na Prehľade iné odkazy než ty, a je to tak správne: každý robí niečo iné.
Čísla
Šesť dlaždíc v poradí, v akom sa čítajú:
- Neuhradené, všetko, čo čaká na platbu - aj tie po splatnosti.
- Po splatnosti, termín uplynul. Odtiaľ sa dá rovno poslať upomienka.
- Uhradené tento mesiac, koľko naozaj prišlo.
- Vystavené tento mesiac, koľko je vyfakturované.
- Priemerná doba úhrady, za koľko dní ti klienti platia.
- Očakávané do 30 dní, čo by malo prísť. Podrobnejšie je to v Cashflow výhľade.
Ťuknutie na číslo otvorí jeho zoznam, nie všetky faktúry. Po splatnosti teda otvorí faktúry po splatnosti.
Uhradené tento mesiac otvorí faktúry podľa dňa úhrady, nie podľa dňa vystavenia: faktúra z augusta, ktorú klient zaplatil v septembri, patrí do septembrového čísla, a tak ju nájdeš aj v zozname. Nad zoznamom uvidíš čip Zaplatené: september 2026; ťuknutím naň zúženie zrušíš a ostanú všetky uhradené faktúry.
Čísla rátajú len to, čo sa dá otvoriť, a neuhradená faktúra do archívu nejde: ostáva v zozname aj v čísle, kým ju klient nezaplatí. Do archívu po dvoch rokoch odchádzajú len vybavené doklady. V zozname faktúr ich nevidno, ale hľadanie ich nájde vždy - stačí napísať číslo dokladu alebo meno klienta.
Čo čaká na teba
Nad číslami sú pásy s tým, čo treba vybaviť:
- Doklady na kontrolu vyťaženia, keď model z dokladu prečítal málo alebo si nebol istý. Kým ich neoveríš, do nákladov ani do DPH sa nedostanú. Klik otvorí Schránku.
- Banka čaká na teba: platby na potvrdenie, platby bez dokladu a neznáme príjmy. Každé číslo vedie rovno na svoje platby v Banke.
- Zostatok na účte s vetou, odkiaľ je, a malým grafom za 90 dní.
Keď nič nečaká alebo zostatok ešte nepoznáme, napríklad pred prvým výpisom, Prehľad o tom nič neukáže a nič si nevymýšľa.
Po splatnosti a upomienka
Karta Po splatnosti ukáže najviac tri faktúry a pri každej tlačidlo Upomienka.
Keď je tlačidlo zhasnuté, appka vie prečo a povie to vetou „Upomienka neodíde, …". Rozhoduje o tom to isté pravidlo, ktorým by upomienku odmietol aj server, takže sa nestane, že tlačidlo pustí e-mail, ktorý aj tak neodíde. Dôvody sú:
- už je uhradená. Čiastočná úhrada upomienku nezastaví, tam ešte niečo dlhuje; zastaví ju až doklad vyrovnaný do posledného centu.
- ešte nebol odoslaný klientovi. Upomienka by bola prvá správa o faktúre, ktorú klient nikdy nevidel. Faktúru prenesenú z iného programu klient dostal od neho, tá sa upomína ako každá iná.
- e-mail sa vrátil ako nedoručiteľný. Najprv treba opraviť adresu, inak druhý e-mail nedorazí rovnako ako prvý.
- už má 2 upomienky, strop je vyčerpaný.
- nemá dátum splatnosti alebo ešte nie je po splatnosti. Bez termínu sa nedá povedať, že doklad mešká.
- nie je platná, teda stornovaná alebo zamietnutá.
- zálohovú už nahradila vyúčtovacia faktúra. Zvyšok dlhu pýta vyúčtovanie, zálohová by pýtala tie isté peniaze druhýkrát.
- zálohová je zrušená. Klient ju neuhradí, preto nič nepýta; keď predsa zaplatí, zálohovú najprv obnov.
- nemá sumu na úhradu. Faktúra na 0,00 €, napríklad vzorka alebo záručná oprava zadarmo, nič nepýta; pri vystavení je rovno uhradená.
- koncept sa neupomína; ponuka, dodací list ani dobropis tiež nie, na tých nikto nedlhuje.
Zhasnúť ho vie aj banka: keď chýba výpis alebo v ňom ostali nespárované pohyby, pri tlačidle je „Upomienky počkajú" a dôvod. Prečo to tak je, hovorí výpis a upomienky.
Sú aj 2 upomienky na doklad a dosť: po druhej sa z tlačidla stane Odoslané ×2 a už sa nedá stlačiť. Ďalšia upomienka na tú istú faktúru by bola len ďalší e-mail, nie riešenie; vtedy pomôže telefón alebo výzva na úhradu s úrokom z omeškania, ktorú nájdeš v detaile faktúry. Viac o upomienkach je v samostatnom návode.
Graf fakturácie
Stĺpce ukazujú, koľko je vyfakturované po mesiacoch. Prepínačom nad grafom si vyberieš posledných šesť mesiacov, minulý rok alebo tento rok.
Posledná aktivita
Posledné udalosti firmy: čo prišlo, čo bolo uhradené, čo doručené. Je to ten istý zoznam, aký ukazuje zvonček - nie druhá história.
Termíny a nastavenie
- Daňový kalendár ukáže najbližšie termíny podania podľa toho, či si platiteľ DPH a aké máš zdaňovacie obdobie. Viac v daňovom kalendári.
- Ak platiteľ DPH nie si, uvidíš obrat k hranici registrácie. Viac v hranici registrácie.
- Dokonči nastavenie ukáže, čo appke ešte chýba, aby doklad vyzeral tak, ako má. Zmizne samo, keď je hotové všetko.
Na tablete
Na tablete sú v pozdrave tri akcie, ktoré sa dajú spraviť jedným ťuknutím: nová faktúra, platby bez dokladu a skener. Skladať si ich nedá, sú to tie, ktoré appka vie otvoriť rovno. Keď nečakajú platby bez dokladu alebo v jednoduchom zobrazení nemáš Banku, je v strede Z galérie.
Šesť dlaždíc, tie isté ako na počítači: Neuhradené, Po splatnosti, Uhradené tento mesiac, Vystavené tento mesiac, Priemerná doba úhrady a Očakávané do 30 dní.
Karta Fakturácia, 6 mesiacov ukazuje posledných šesť mesiacov. Iné obdobia sú v Štatistikách.
Nevidené udalosti majú číslo a ťuknutím na „označiť" ich zavrieš.
V telefóne
V telefóne sú tri akcie v spodnej časti Domova: nová faktúra, platby bez dokladu a skener. Keď nečakajú platby bez dokladu alebo v jednoduchom zobrazení nemáš Banku, je v strede Z galérie.
Tri čísla, na ktoré sa pozeráš denne: Neuhradené, Po splatnosti a Tento mesiac. Zvyšok nájdeš v Štatistikách - na telefóne by šesť čísel vedľa seba nebolo čitateľných.
Nevidené udalosti majú číslo a ťuknutím na „označiť" ich zavrieš.
Napíš nám. Odpovedá človek z tímu. Účet na to nepotrebuješ.