Zálohová faktúra a doklad k prijatej platbe
Ako označiť zálohu dodávateľa a spárovať ju s faktúrou, aby sa DPH neodpočítala dvakrát.
Keď dodávateľ pýta platbu pred dodaním, pošle zálohovú faktúru (výzvu na platbu). Nie je náklad ani daňový doklad, jej úhrada ide na preddavky. Označ ju pri doklade v karte Druh dokladu, v zozname ju potom poznáš podľa značky ZF.
Doklad k prijatej platbe
Platiteľ DPH, ktorý prijal platbu pred dodaním, pošle daňový doklad k prijatej platbe. Odpočet DPH z platby ide z neho: v karte Druh dokladu zvoľ Doklad k prijatej platbe a spáruj ho so zálohovou faktúrou, ktorú dokladá. V zozname má značku DDP.
Faktúra o dodaní
Faktúru, ktorá zálohu vyúčtuje, spáruj v časti Zaplatené zálohou so zálohovou faktúrou alebo s dokladom k platbe. Faktúra je potom vyrovnaná zálohou a celou sumou nečaká na úhradu. Sumy faktúry nechaj celé, pred odpočtom zálohy, ako cenu dodania.
Pri doklade k platbe ide z faktúry do odpočtu DPH len zvyšok po platbe, pri platbe na celú cenu nič, ako to žiada poučenie ku kontrolnému výkazu. Karta pri faktúre ukáže DPH faktúry, DPH z platby a zvyšok.
Keď spárovanie chýba
Faktúru od dodávateľa, ktorý vystavil doklad k platbe a ten ešte nikto nevyúčtoval, Účtovník Robo pri príprave DPH zastaví: inak by sa daň z platby odpočítala dvakrát. Pri faktúre zvolíš Vyúčtováva, alebo Nevyúčtováva, keď doklad k platbe patrí k inej dodávke.
Napíš nám. Odpovedá človek z tímu. Účet na to nepotrebuješ.